El swing trading: Estrategias para aprovechar movimientos de precios a corto plazo

Introducción

El swing trading para mí operativa es la base, es la que más me gusta y a la que mejor me adapto, porque busco aprovechar los movimientos de precios tendenciales en periodos de tiempo determinado.

Porque como trader estratégico, busco operar las “oscilaciones” o “swings” que nos deja el precio en gráficos de temporalidad media y alta, aprovechando la operativa dentro del mercado entre unos pocos días y que puede aprovecharse hasta varias semanas.

A diferencia del day trading, donde las posiciones se abren y cierran en el mismo día, el swing trading permite a los traders mantener posiciones durante un período más prolongado, lo que les brinda más flexibilidad y reduce la presión para tomar decisiones rápidas.

¿Qué es el Swing Trading?

El swing trading se basa en la premisa de porque los precios de los activos tienden a moverse en tendencias.

A causa de estas tendencias, se pueden identificar claramente los movimientos alcistas (bullish) y bajistas (bearish), estos movimientos se dividen en “swings” o fluctuaciones que simulan escaleras ascendentes y descendentes.

Una vez el trader identifica un Swing, entra en el mercado y surfea estos movimientos, las herramientas que utilizamos son el análisis técnico, el análisis fundamental e indicadores, que nos ayudan a definir puntos de entrada y salida óptimos.

Estrategias de Swing Trading

Existen varias estrategias comunes utilizadas por los traders de swing para identificar oportunidades de trading.
Algunas de las más populares incluyen:

• Identificación de tendencias: Se buscan identificar tendencias alcistas o bajistas en los gráficos de precios y luego buscan oportunidades para unirse a esas tendencias en momentos oportunos.


• Patrones de Reversión: A causa de ello se buscan patrones de inversión, como cabezas y hombros, dobles techos o dobles suelos, que pueden indicar un cambio en la dirección del precio.


• Análisis de soportes y resistencias: Al identificar niveles de soporte y resistencia en los gráficos de precios se buscan oportunidades para ingresar al mercado cuando el precio rebota en estos niveles.


• Indicadores técnicos: Se utilizan una variedad de indicadores técnicos, como el MACD, el RSI o las medias móviles, para identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa y posibles puntos de inflexión en el precio.


• Trading de noticias: Esta estrategia consiste en aprovechar la volatilidad del mercado que se produce en torno a la publicación de noticias económicas o eventos corporativos.

Ejemplos y Análisis de Casos Reales

Para comprender mejor cómo funciona el swing trading en la práctica, consideremos un ejemplo:

Se identifica un doble suelo, el RSI toca su línea de sobreventa y se rompe una directriz bajista, a causa de ello se opera en tendencia alcista.

Entrando largo en 69 USD el 7 de julio de 2023 y se sale, utilizando análisis técnico, el 4 de octubre de 2023 a los 85 USD.

Sin embargo, es muy importante establecer objetivos de beneficio parciales y totales y colocar un stop loss por debajo del nivel de, en este caso 64 USD para limitar las pérdidas en caso de que el precio se mueva en contra.

Sin embargo, es importante destacar que el swing trading conlleva riesgos y no siempre garantiza ganancias.

Se debe ser disciplinado y tener un plan de trading claro que incluya niveles de entrada y salida, así como medidas de gestión de riesgos.

Algún Libro sobre el swing trading:

• “El arte del swing trading” de Jared Martínez.

Conclusiones

El swing trading es una estrategia versátil porque puede ser utilizada por traders de todos los niveles de experiencia para aprovechar los movimientos de precios a corto plazo en los mercados financieros.

Con el uso adecuado del análisis técnico, análisis fundamental y una gestión adecuada del riesgo, se puede identificar oportunidades de trading rentables y aumentar sus posibilidades de éxito en el trading de swing.

Pero al igual que con cualquier estrategia de trading, porque es importante practicar la paciencia y la disciplina, y estar preparado para aceptar las pérdidas cuando ocurran.

Con una sólida comprensión de los principios del swing trading y una práctica diligente, se puede mejorar las habilidades y convertirse en operadores más exitosos a corto plazo en los mercados financieros.

¡Que su viaje educativo sea gratificante y lleno de aprendizaje!