Los Indicadores Técnicos y Como Mejorar tu Trading
A lo largo de la vida de un trader, uno ve y experimenta distintos modelos de trading, pero hay una constante que se suele repetir, los indicadores técnicos, estos son fundamentales en los sistemas de trading y la toma de decisiones.
A causa de esto, las herramientas nos dan a mí, como a otros traders, claves estratégicas sobre la fuerza y dirección que va a tomar o continuar sobre la dirección del precio del activo que estamos analizando.
Existen diversos tipos de indicadores técnicos, cada uno con su propia metodología y aplicación en el análisis del mercado financiero.
A causa de esto, me gustaría mostrarte los indicadores técnicos que mejor funcionan para mí trading y como se leen.
Indicadores de Tendencia
Los indicadores de tendencia son herramientas diseñadas para identificar la dirección general del mercado.
A causa de esto los indicadores te ayudan a ver, te darán pautas de entrada y salida del mercado, también te ayudarán a reconocer tendencias tanto alcistas como bajistas y laterales.
Medias Móviles los Indicadores Técnicos mas Usados
Suavizan el precio y ayudan a identificar la dirección de la tendencia.
Media móvil simple (SMA) Su Fórmula Matemática:
SMA(n) = (Precio(n-1) + Precio(n-2) + … + Precio(1)) / n
Media móvil exponencial (EMA) Matemáticamente:
EMA(n) = Precio(n) * (2 / (n + 1)) + EMA(n-1) * (1 – (2 / (n + 1)))
Aquí quería mostrarte cómo se ve cuando colocamos en el gráfico y comparamos las medias móviles simples y medias móviles exponenciales.
MACD:Uno de los indicadores que más utilizo, la relación entre sus dos medias móviles, es de mucha ayuda para identificar cambios en la tendencia.
El MACD si lo Expresamos Matemáticamente:
MACD(n) = EMA(12) – EMA(26)
Señal MACD(n) = EMA(9) de MACD(n)
RSI: Mide la fuerza de la tendencia y los posibles puntos de reversión.
El RSI y su Formula Matemática:
RSI(n) = 100 – (100 / (1 + RS(n)))
RS(n) = Prom. de ganancias / Prom. de pérdidas
Indicadores de Momentum
Los indicadores de momentum miden la velocidad y la fuerza del movimiento del precio.
Estos indicadores los utilizamos para ver puntos de inflexión en el precio, que nos ayudan a confirmar si el activo tiene fuerza cuando está en tendencia y poder ver si esta se agota y cambia la dirección del precio.
Estocástico: Mide si el precio está en un nivel de sobrecompra o sobreventa.
El Estocástico, si lo Vemos en Fórmula:
%K(n) = (Precio(n) – Precio-mínimo(n-14)) / (Precio-máximo(n-14) – Precio-mínimo(n-14)) * 100
%D(n) = Promedio móvil simple de 3 días de %K(n)
Bollinger Bands: Nos ayudan a ver la volatilidad del precio dentro de un activo, podemos ajustar el número de desviaciones estadres para optimizarlas al sistema de trading, podemos interpretar los posibles niveles de soporte y resistencia.
Las Bollinger Bands Expresadas Matemáticamente:
Banda superior = Media móvil simple (n) + (2 * Desviación estándar (n))
Banda inferior = Media móvil simple (n) – (2 * Desviación estándar (n))
Parabolic SAR: este indicador bien definido dentro de un sistema de trading nos muestra claramente posibles puntos de entrada y salida cuando el precio se encuentra en una tendencia.
El Parabolic SAR y su Fórmula Matemática:
SAR(n) = Precio(n) + (AF(n) * EP(n))
AF(n) = Factor de aceleración (por defecto, 0.02)
EP(n) = Precio extremo (el precio más alto o más bajo de los últimos n días)
Indicadores Osciladores
Los osciladores nos ayudan a identificar la sobre-compra y sobreventa en el precio de un activo.
Pero siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de la lectura de este tipo de indicadores es que el mercado puede estar sobre-comprado y sobre-vendido mucho tiempo sin que corrija; la tendencia es la que manda.
La manera de leer estos indicadores, que se mueven dentro de un rango y generan señales cuando los indicadores se acercan a sus extremos, o se desvían de su valor medio.
Índice de Fuerza Relativa (RSI): Mide la fuerza de la tendencia y los posibles puntos de reversión.
Índice de Oscilador Estocástico: Es un indicador rápido, da cambio del sentido del precio rápidamente, me gusta utilizarlo en los laterales, porque podemos conseguir ver la intención del precio con bastante rapidez, viendo la sobre-compra o sobre-venta que muestra el indicador.
Williams %R: Similar al Estocástico, pero con una escala diferente.
El Williams %R Matemáticamente Hablando:
%R(n) = (Precio_máximo(n-14) – Precio(n)) / (Precio_máximo(n-14) – Precio_mínimo(n-14)) * -100
Indicadores de Volumen
Los indicadores de volumen proporcionan información sobre la cantidad de activos que se negocian en el mercado en un período de tiempo determinado.
Estos indicadores son útiles para confirmar la validez de una tendencia y predecir posibles cambios en la dirección del mercado.
El volumen de operaciones puede indicar la fuerza detrás de un movimiento de precios y confirmar si hay un interés creciente o decreciente en un activo.
Volumen de On-Balance (OBV): Mide la acumulación o distribución de volumen por parte de los inversores.
El Volumen de On-Balance (OBV) Así lo vemos expresando en su Fórmula Matemática:
OBV(n) = OBV(n-1) + Volumen(n) * (Cierre(n) – Cierre(n-1))
Chaikin Money Flow: Mide el flujo de dinero hacia o desde un activo.
El Chaikin Money Flow su fórmula:
CMF(n) = (20 * (Cierre(n) – Precio_mínimo(n)) – (Precio_máximo(n) – Precio_mínimo(n))) / (Volumen(n))
Índice de Acumulación/Distribución (ADI): Similar al OBV, pero con una ponderación del precio.
El Índice de Acumulación/Distribución (ADI) Expresado Matemáticamente:
ADI(n) = ADI(n-1) + (Cierre(n) – Cierre(n-1)) * Volumen(n) / Precio_típico(n)
Precio_típico(n) = (Precio_máximo(n) + Precio_mínimo(n) + Cierre(n)) / 3
Otros indicadores Técnicos
Pero hay una gran gama de indicadores técnicos, algunos son creaciones únicas, otros son híbridos, quiero mostrarte alguno más que tengo en mi caja de herramientas.
¿Cómo elegir los indicadores adecuados?
Sin embargo, conjuntar los indicadores que mejor se adapten a nuestros sistemas de trading, depende de varios motivos y te los expongo aquí:
- Tu estilo de trading: ¿Qué tipo de trader eres?
¿Te gusta subirte a grandes tendencias?
¿Buscas momentum y realizas operativas rápidas?
¿Te sientes cómodo buscando swing? - Tus objetivos: ¿Buscas obtener ganancias a corto plazo, a largo plazo o ambas?
- Tu tolerancia al riesgo: ¿Estás dispuesto a asumir un mayor riesgo para obtener mayores ganancias?
Conclusión
Sin embargo, tener el apoyo de los indicadores técnicos en nuestros sistemas, como herramientas de apoyo, para analizar el mercado y poder tomar las decisiones dentro del mercado.
Pero hay que enfatizar que podemos utilizarlos para ver las tendencias que se van creando, medir el momentum y evaluar el volumen de operaciones, estos indicadores proporcionan a los traders información valiosa sobre la dinámica del mercado.
Al comprender los diferentes tipos de indicadores técnicos y cómo se utilizan, los traders pueden mejorar su capacidad para analizar el mercado y tomar decisiones de inversión informadas.
Sin embargo, debemos tener en cuenta que ningún indicador es infalible y que debemos tener sistemas que utilicen una combinación de indicadores sumados al análisis del precio, para la comprensión del mercado.
¡Te deseamos un viaje próspero y emocionante en el mundo del trading!